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零售行业周报消费数据环比改善持有高安全边

2019-05-17 00:05:04 | 来源: 历史

零售行业周报:消费数据环比改善 持有高安全边际个股

国内商贸零售行业:15年6月社零增速10.6%,限额以上增速7.8%;2015H1主要零售企业百货关26家,超市关95家。各核心省市零售数据:月社零增速:青海(11.2%)。子行业及公司:步步高宣布云猴全球购与20国合作实现海外同价;百联永辉中百联华展开合作;永辉上海首家O2O体验店开业;苏宁易付宝将入驻2000家校园超市;苏宁易购首家O2O体验云店落户联想桥;京东拟构建互联大征信体系;金鹰涉足跨境电商;1号店创始人离职。

一周重要公告

步步高与当当签署战略合作;青岛金王推出不超过1000万元员工持股计划;永辉超市与富邑葡萄酒集团合作全球直采;红旗连锁拟以90万元收购黄果兰剩余30%股权;天虹商场拟出资200万元港元设立香港供应链管理公司;快乐购、中百集团、永辉超市、新世界等公布2015年中报业绩预告/快报。

周观点

6月数据显示,终端需求低位环比改善,二级市场经历大幅震荡逐步回归理性,建议积极增持版块内超跌、业绩有支撑的标的,我们围绕低PE+高RNAV+跌破增发价等因素,建议持有:海宁皮城(7月跨境电商上线,非公开发行预案定增价19.24元,现价折价4%)、步步高(跨境电商+本地便利店联盟业务下半年极具看点,非公开发行定增底价23.88元,现价折价30%);中百集团(PS仅0.35倍的便利超市投资标的,国改推进下,管理激励及盈利能力有望逐步优化);武汉中商(RNAV为23亿,考虑轻资产,重估价值36亿元,目前市值27亿,未来存国改资产整合可能);永辉超市(2015年公司采购规模1700亿,对应PS仅0.26倍,仅考虑永辉营收约440亿,PS约1倍,估值水平位于历史相对低位);以及PE步入倍区间的,欧亚集团、鄂武商、大商股份。

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